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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 94 025.00 | 2 179.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 455.00 | 99 915.00 | 6 858 540.00 | 6 958 455.00 |
BT Marchandises | 65 250.00 | 17 767.00 | 47 483.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 385.00 | 16 388.00 | 5 284 997.00 | 5 301 385.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 251 363.00 | | 251 363.00 | 251 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 641 455.00 | 34 155.00 | 5 607 299.00 | 5 641 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390 542.00 | | 390 542.00 | 390 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 990 452.00 | 134 070.00 | 12 856 381.00 | 12 990 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 978.00 | -121 322.00 | | -824 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 271.00 | -703 656.00 | | 659 271.00 |
DL TOTAL (I) | -121 707.00 | -780 978.00 | | -121 707.00 |
DP Provisions pour risques | 390 542.00 | 85 671.00 | | 390 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 542.00 | 85 671.00 | | 390 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630 599.00 | 6 124 661.00 | | 6 630 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 591.00 | 4 406 938.00 | | 5 386 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 108.00 | 335 598.00 | | 524 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 248.00 | 339 757.00 | | 46 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587 546.00 | 11 243 536.00 | | 12 587 546.00 |
ED (V) | | 770 380.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 381.00 | 11 318 608.00 | | 12 856 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 534 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 534 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 651.00 | -250 423.00 | | 196 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 424.00 | 4 843 053.00 | | 7 104 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 153.00 | 5 546 708.00 | | 6 445 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 271.00 | -703 656.00 | | 659 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 455.00 | | | 6 958 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 958 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832 821.00 | | | 6 832 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 758.00 | 4 157.00 | | 95 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | 4 157.00 | | 95 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 671.00 | 390 542.00 | 85 671.00 | 85 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 671.00 | 390 542.00 | 85 671.00 | 85 671.00 |
UG ‐ Financières | | 390 542.00 | 85 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 385.00 | 5 301 385.00 | | 5 301 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 381.00 | 5 324 841.00 | 23 540.00 | 5 348 381.00 |