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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 69 146.00 | 27 058.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 176.00 | 75 036.00 | 6 885 140.00 | 6 960 176.00 |
BT Marchandises | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 167.00 | 70.00 | 2 631 097.00 | 2 631 167.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 1 364 620.00 | | 1 364 620.00 | 1 364 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 423.00 | 70.00 | 4 107 353.00 | 4 107 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 185.00 | 75 106.00 | 11 142 079.00 | 11 217 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 555.00 | -1 467 706.00 | | -719 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 892.00 | 936 279.00 | | 530 892.00 |
DL TOTAL (I) | -144 663.00 | -487 427.00 | | -144 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395 449.00 | 6 792 364.00 | | 6 395 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 770.00 | 53 436.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 672.00 | 4 089 674.00 | | 4 352 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 323.00 | 584 981.00 | | 412 323.00 |
EA Autres dettes | | 310 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 527.00 | 235 953.00 | | 106 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 286 742.00 | 12 066 879.00 | | 11 286 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 079.00 | 11 579 452.00 | | 11 142 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 523.00 | 5 221 079.00 | | 4 871 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 656.00 | 475 121.00 | 5 316 777.00 | 4 841 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 656.00 | 475 121.00 | 5 316 777.00 | 4 841 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -476 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 871.00 | 449.00 | | 237 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 330.00 | 103 077.00 | | 57 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 201.00 | 103 526.00 | | 295 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 201.00 | 63 294.00 | | -295 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 807.00 | 138 456.00 | | 217 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 275.00 | 5 912 824.00 | | 5 934 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 384.00 | 4 976 545.00 | | 5 403 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 892.00 | 936 279.00 | | 530 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 176.00 | | | 6 960 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834 542.00 | | | 6 834 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 643.00 | 14 393.00 | | 60 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 643.00 | 14 393.00 | | 60 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 672.00 | 4 352 672.00 | | 4 352 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 323.00 | 412 323.00 | | 412 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 167.00 | 2 631 167.00 | | 2 631 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395 449.00 | | 6 395 449.00 | 6 395 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 914.00 | | | 396 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 755.00 | 2 654 215.00 | 23 540.00 | 2 677 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 972.00 | 4 871 523.00 | 6 395 449.00 | 11 266 972.00 |