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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 80 606.00 | 15 598.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 454.00 | 86 495.00 | 6 871 959.00 | 6 958 454.00 |
BT Marchandises | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 628.00 | | 2 708 628.00 | 2 708 628.00 |
BZ Autres créances | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
CF Disponibilités | 1 650 885.00 | | 1 650 885.00 | 1 650 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 653.00 | | 4 828 653.00 | 4 828 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 432.00 | 86 495.00 | 11 842 937.00 | 11 929 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 928.00 | | 122 928.00 | 122 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 663.00 | -719 555.00 | | -188 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 341.00 | 530 892.00 | | 67 341.00 |
DL TOTAL (I) | -77 322.00 | -144 663.00 | | -77 322.00 |
DP Provisions pour risques | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 543.00 | 6 395 449.00 | | 6 406 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 409.00 | 4 352 672.00 | | 4 917 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 416.00 | 412 323.00 | | 251 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 494.00 | 106 527.00 | | 325 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 862.00 | 11 286 742.00 | | 11 900 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 937.00 | 11 142 079.00 | | 11 842 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 320.00 | 4 871 523.00 | | 5 494 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328 381.00 | 101 455.00 | 4 429 836.00 | 4 328 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 381.00 | 101 455.00 | 4 429 836.00 | 4 328 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 217 807.00 | | 27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 139.00 | 5 934 275.00 | | 4 453 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 798.00 | 5 403 384.00 | | 4 385 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 341.00 | 530 892.00 | | 67 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 176.00 | | | 6 960 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 6 958 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 721.00 | 6 832 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834 542.00 | | | 6 834 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 036.00 | 11 460.00 | | 75 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 036.00 | 11 460.00 | | 75 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 409.00 | 4 917 409.00 | | 4 917 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 494.00 | 325 494.00 | | 325 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 628.00 | 2 708 628.00 | | 2 708 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406 543.00 | | | 6 406 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 734.00 | 2 856 194.00 | 23 540.00 | 2 879 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 862.00 | 5 494 320.00 | | 11 900 862.00 |