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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 6 832 821.00 | | 6 832 821.00 | 6 832 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 54 753.00 | 41 451.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 176.00 | 60 643.00 | 6 899 533.00 | 6 960 176.00 |
BT Marchandises | 152 556.00 | 3 098.00 | 149 458.00 | 152 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 709.00 | | 3 201 709.00 | 3 201 709.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 1 223 462.00 | | 1 223 462.00 | 1 223 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 017.00 | 3 098.00 | 4 679 919.00 | 4 683 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 193.00 | 63 741.00 | 11 579 452.00 | 11 643 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 706.00 | -994 757.00 | | -1 467 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 279.00 | -472 949.00 | | 936 279.00 |
DL TOTAL (I) | -487 427.00 | -1 423 706.00 | | -487 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792 364.00 | 7 686 897.00 | | 6 792 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 436.00 | 37 081.00 | | 53 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 674.00 | 4 394 902.00 | | 4 089 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 981.00 | 469 450.00 | | 584 981.00 |
EA Autres dettes | 310 471.00 | 482 653.00 | | 310 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 879.00 | 13 070 983.00 | | 12 066 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 452.00 | 11 814 097.00 | | 11 579 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 951.00 | 443 214.00 | 4 983 165.00 | 4 539 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 951.00 | 443 214.00 | 4 983 165.00 | 4 539 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 077.00 | 189 165.00 | | 103 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 525.00 | 189 165.00 | | 103 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 295.00 | -189 165.00 | | 63 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 823.00 | 5 334 825.00 | | 5 912 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 544.00 | 5 807 774.00 | | 4 976 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 279.00 | -472 949.00 | | 936 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 419.00 | | 3 757.00 | 6 956 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 337.00 | | 3 757.00 | 98 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 043.00 | 15 598.00 | | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 15 598.00 | | 45 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 820.00 | 3 097.00 | 166 820.00 | 166 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792 364.00 | 48 679.00 | 6 743 685.00 | 6 792 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 674.00 | 4 089 674.00 | | 4 089 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 708.00 | | | 3 201 708.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 122.00 | 3 284 582.00 | 23 540.00 | 3 308 122.00 |
VW T.V.A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 443.00 | 5 269 758.00 | 6 743 685.00 | 12 013 443.00 |