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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 9 631.00 | 361.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 152.00 | 48 597.00 | 38 555.00 | 87 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 326.00 | 60 228.00 | 39 098.00 | 99 326.00 |
BT Marchandises | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 864.00 | 6 114.00 | 170 750.00 | 176 864.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 551.00 | 6 114.00 | 481 437.00 | 487 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 877.00 | 66 342.00 | 520 535.00 | 586 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 339 174.00 | 296 680.00 | | 339 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | 42 494.00 | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 378 618.00 | 347 424.00 | | 378 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 5 545.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 78 247.00 | | 90 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 11 394.00 | | 20 573.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 2 961.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 917.00 | 98 147.00 | | 141 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 535.00 | 445 571.00 | | 520 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 977.00 | 98 147.00 | | 121 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 272.00 | 1 355.00 | 825 627.00 | 824 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 272.00 | 1 355.00 | 825 627.00 | 824 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 984.00 | | 1 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 484.00 | 19 516.00 | | 12 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 36.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 727.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 27 744.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 28 401.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -27 674.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 11 074.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 228.00 | 698 330.00 | | 829 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 035.00 | 655 836.00 | | 798 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 194.00 | 42 494.00 | | 31 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 211.00 | | 4 115.00 | 95 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 029.00 | | 4 115.00 | 93 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 7 378.00 | | 52 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 63.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 913.00 | 7 315.00 | | 50 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | 1 736.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 1 736.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | 1 736.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 167 692.00 | | | 167 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 745.00 | 5 804.00 | 19 940.00 | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 491.00 | 199 320.00 | 9 172.00 | 208 491.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 917.00 | 121 977.00 | 19 940.00 | 141 917.00 |