| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 9 773.00 | 218.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 933.00 | 55 132.00 | 32 802.00 | 87 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 107.00 | 66 905.00 | 33 202.00 | 100 107.00 |
BT Marchandises | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 974.00 | 14 664.00 | 231 310.00 | 245 974.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 499.00 | 14 664.00 | 515 835.00 | 530 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 606.00 | 81 569.00 | 549 037.00 | 630 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 368.00 | 339 174.00 | | 370 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 572.00 | 31 194.00 | | 34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 413 190.00 | 378 618.00 | | 413 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 940.00 | 25 796.00 | | 19 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 90 180.00 | | 75 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | 20 573.00 | | 32 761.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 2 615.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 847.00 | 141 917.00 | | 135 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 037.00 | 520 535.00 | | 549 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 252.00 | 121 977.00 | | 134 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 913.00 | | 922 913.00 | 922 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 913.00 | | 922 913.00 | 922 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 711.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 876.00 | 12 484.00 | | 15 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 151.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 151.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 819.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 819.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -668.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 5 669.00 | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 777.00 | 829 228.00 | | 927 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 206.00 | 798 035.00 | | 893 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 572.00 | 31 194.00 | | 34 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 061.00 | 5 060.00 | | 5 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 326.00 | | 781.00 | 99 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 144.00 | | 781.00 | 97 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 6 677.00 | | 60 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 228.00 | 6 677.00 | | 58 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 114.00 | 10 354.00 | 1 804.00 | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114.00 | 10 354.00 | 1 804.00 | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 114.00 | 10 354.00 | 1 804.00 | 6 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 354.00 | 1 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 940.00 | 18 346.00 | | 19 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 723.00 | 218 490.00 | 36 233.00 | 254 723.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 847.00 | 134 252.00 | | 135 847.00 |