| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 736.00 | 224.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 7 303.00 | 2 398.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 097.00 | 69 127.00 | 67 970.00 | 137 097.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 147 940.00 | 77 166.00 | 70 774.00 | 147 940.00 |
BT Marchandises | 372 635.00 | | 372 635.00 | 372 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 006.00 | 28 635.00 | 187 372.00 | 216 006.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 114.00 | 28 635.00 | 650 479.00 | 679 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 054.00 | 105 800.00 | 721 253.00 | 827 054.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 467 240.00 | 456 536.00 | | 467 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 10 704.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 490 579.00 | 475 490.00 | | 490 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 848.00 | 105 461.00 | | 86 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 16 370.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 66 819.00 | | 95 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 22 400.00 | | 39 873.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 4 446.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 674.00 | 215 496.00 | | 230 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 253.00 | 690 986.00 | | 721 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 472.00 | 128 823.00 | | 164 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 955.00 | | 1 317 955.00 | 1 317 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 955.00 | | 1 317 955.00 | 1 317 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 1 250.00 | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 215.00 | 10 885.00 | | 19 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 802.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 14 912.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 110.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 9 217.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 5 696.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 2 075.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 793.00 | 1 054 656.00 | | 1 323 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 704.00 | 1 043 952.00 | | 1 308 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | 10 704.00 | | 15 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 752.00 | 19 057.00 | | 21 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 806.00 | | 22 085.00 | 128 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 147 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 146 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 664.00 | | 22 085.00 | 127 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 596.00 | 17 521.00 | 2 951.00 | 62 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 320.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 17 201.00 | 2 951.00 | 62 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 848.00 | 20 646.00 | 66 202.00 | 86 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 628.00 | 227 628.00 | | 227 628.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 674.00 | 164 472.00 | 66 202.00 | 230 674.00 |