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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 616.00 | 31 122.00 | 32 494.00 | 63 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 531.00 | 36 856.00 | 32 676.00 | 69 531.00 |
BT Marchandises | 267 214.00 | | 267 214.00 | 267 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 504.00 | 10 434.00 | 192 070.00 | 202 504.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 824.00 | 10 434.00 | 529 390.00 | 539 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 356.00 | 47 290.00 | 562 066.00 | 609 356.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 940.00 | 370 368.00 | | 404 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 34 572.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 433 941.00 | 413 190.00 | | 433 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 526.00 | 19 940.00 | | 14 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 2 753.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 75 551.00 | | 72 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 32 761.00 | | 20 725.00 |
EA Autres dettes | 16 913.00 | 4 842.00 | | 16 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 125.00 | 135 847.00 | | 128 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 066.00 | 549 037.00 | | 562 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 256.00 | 134 252.00 | | 120 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 214.00 | | 859 214.00 | 859 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 214.00 | | 859 214.00 | 859 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 315.00 | 15 876.00 | | 22 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 72.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | 72.00 | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 4 061.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 4 061.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | -3 989.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 7 192.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 382.00 | 927 777.00 | | 877 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 631.00 | 893 206.00 | | 856 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 751.00 | 34 572.00 | | 20 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 5 061.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 107.00 | | 6 541.00 | 100 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 116.00 | 69 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 116.00 | 69 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 925.00 | | 6 541.00 | 97 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 905.00 | 7 067.00 | 37 116.00 | 66 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | 7 067.00 | 35 116.00 | 64 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 664.00 | | 4 230.00 | 14 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | | 4 230.00 | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | | 4 230.00 | 14 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 526.00 | 6 657.00 | 7 869.00 | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 125.00 | 120 256.00 | 7 869.00 | 128 125.00 |