| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 416.00 | 544.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 6 509.00 | 3 192.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 963.00 | 55 671.00 | 62 292.00 | 117 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 806.00 | 62 596.00 | 66 210.00 | 128 806.00 |
BT Marchandises | 407 793.00 | | 407 793.00 | 407 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 437.00 | 28 635.00 | 102 803.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 411.00 | 28 635.00 | 624 777.00 | 653 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 217.00 | 91 231.00 | 690 986.00 | 782 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 456 536.00 | 425 691.00 | | 456 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | 30 846.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 475 490.00 | 464 786.00 | | 475 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 461.00 | 31 675.00 | | 105 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 370.00 | 946.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 46 404.00 | | 66 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 19 462.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 36 791.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 496.00 | 135 278.00 | | 215 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 986.00 | 600 064.00 | | 690 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 823.00 | 114 712.00 | | 128 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 803.00 | | 1 023 803.00 | 1 023 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 803.00 | | 1 023 803.00 | 1 023 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 885.00 | 20 025.00 | | 10 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | 2 929.00 | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | 2 929.00 | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 111.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | 2 817.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 5 350.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 656.00 | 1 036 002.00 | | 1 054 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 952.00 | 1 005 156.00 | | 1 043 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 704.00 | 30 846.00 | | 10 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 057.00 | 16 362.00 | | 19 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 529.00 | | 22 384.00 | 115 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 128 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 107.00 | 127 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 387.00 | | 22 384.00 | 114 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 459.00 | 16 137.00 | | 46 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 320.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | 15 817.00 | | 46 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 459.00 | | 9 824.00 | 38 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 459.00 | | 9 824.00 | 38 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 459.00 | | 9 824.00 | 38 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 461.00 | 18 787.00 | 79 980.00 | 105 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 860.00 | 96 209.00 | 46 652.00 | 142 860.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 496.00 | 128 823.00 | 79 980.00 | 215 496.00 |