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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 96.00 | 864.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 654.00 | 40 630.00 | 68 023.00 | 108 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 529.00 | 46 459.00 | 69 069.00 | 115 529.00 |
BT Marchandises | 287 962.00 | | 287 962.00 | 287 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 907.00 | 38 459.00 | 189 448.00 | 227 907.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 453.00 | 38 459.00 | 530 995.00 | 569 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 982.00 | 84 918.00 | 600 064.00 | 684 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 425 691.00 | 404 940.00 | | 425 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | 20 751.00 | | 30 846.00 |
DL TOTAL (I) | 464 786.00 | 433 941.00 | | 464 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 14 526.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 2 971.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 72 990.00 | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | 20 725.00 | | 19 462.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | 16 913.00 | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 278.00 | 128 125.00 | | 135 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 064.00 | 562 066.00 | | 600 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 712.00 | 120 256.00 | | 114 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 675.00 | 153.00 | 1 029 827.00 | 1 029 675.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 800.00 | 153.00 | 1 029 952.00 | 1 029 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 025.00 | 22 315.00 | | 20 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 34.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 10 088.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 541.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 541.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | 8 547.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 3 513.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 002.00 | 877 382.00 | | 1 036 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 156.00 | 856 631.00 | | 1 005 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 846.00 | 20 751.00 | | 30 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 362.00 | 7 886.00 | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 531.00 | | 45 997.00 | 69 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | | 45 037.00 | 69 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 856.00 | 9 604.00 | | 36 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 9 508.00 | | 36 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 434.00 | 28 192.00 | 167.00 | 10 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 434.00 | 28 192.00 | 167.00 | 10 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 434.00 | 28 192.00 | 167.00 | 10 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 192.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UX Autres créances clients | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 675.00 | 11 110.00 | 20 565.00 | 31 675.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 439.00 | 181 597.00 | 58 841.00 | 240 439.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 278.00 | 114 712.00 | 20 565.00 | 135 278.00 |