| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 360.00 | 243 151.00 | 123 208.00 | 366 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 303.00 | 278 540.00 | 365 763.00 | 644 303.00 |
BP En cours de production de services | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 168.00 | 11 916.00 | 297 253.00 | 309 168.00 |
BZ Autres créances | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CF Disponibilités | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 097.00 | 11 916.00 | 730 182.00 | 742 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 400.00 | 290 455.00 | 1 095 944.00 | 1 386 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 142 727.00 | 116 810.00 | | 142 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 972.00 | 150 917.00 | | 101 972.00 |
DL TOTAL (I) | 421 893.00 | 444 921.00 | | 421 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 943.00 | 83 404.00 | | 67 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 943.00 | 83 404.00 | | 67 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 912.00 | 33 354.00 | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 415.00 | 72 000.00 | | 59 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 49 445.00 | | 43 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 949.00 | 152 843.00 | | 133 949.00 |
EA Autres dettes | 24 061.00 | 23 750.00 | | 24 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 260.00 | 320 381.00 | | 320 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 109.00 | 651 772.00 | | 606 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 944.00 | 1 180 097.00 | | 1 095 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 937.00 | 626 954.00 | | 589 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 9.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 358.00 | | 1 339 358.00 | 1 339 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 358.00 | | 1 339 358.00 | 1 339 358.00 |
FM Production stockée | | | -8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 943.00 | |
GE Autres charges | | | 28 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 988.00 | 12 894.00 | | 21 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 013.00 | 99 157.00 | | 117 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 633.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 8 588.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 326.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 8 262.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 61 764.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 177.00 | 1 517 595.00 | | 1 469 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 205.00 | 1 366 678.00 | | 1 367 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 972.00 | 150 917.00 | | 101 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 214.00 | 13 753.00 | | 6 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 492.00 | | | 684 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 189.00 | 644 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 365.00 | 262 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 824.00 | 366 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 626.00 | | | 269 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 523.00 | 48 109.00 | 40 092.00 | 270 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 303.00 | | 7 365.00 | 42 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 48 109.00 | 32 727.00 | 228 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 404.00 | 67 943.00 | 83 404.00 | 83 404.00 |
6T Sur comptes clients | 35 671.00 | 7 058.00 | 30 813.00 | 35 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | 7 058.00 | 30 813.00 | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 075.00 | 75 001.00 | 114 217.00 | 119 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 001.00 | 114 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 260.00 | 320 260.00 | | 320 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 292 816.00 | | | 292 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 818.00 | 8 647.00 | 16 171.00 | 24 818.00 |
VI Groupe et associés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VP Divers | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 547.00 | 417 547.00 | | 417 547.00 |
VW T.V.A. | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 109.00 | 589 937.00 | 16 171.00 | 606 109.00 |