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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 041.00 | 325 875.00 | 29 167.00 | 355 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 903.00 | 340 182.00 | 281 722.00 | 621 903.00 |
BP En cours de production de services | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 420.00 | 25 232.00 | 245 187.00 | 270 420.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 542 758.00 | | 542 758.00 | 542 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 582.00 | 25 232.00 | 899 349.00 | 924 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 485.00 | 365 414.00 | 1 181 071.00 | 1 546 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 241 856.00 | 208 893.00 | | 241 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 875.00 | 162 963.00 | | 143 875.00 |
DL TOTAL (I) | 562 924.00 | 549 049.00 | | 562 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 138.00 | 31 287.00 | | 33 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 138.00 | 31 287.00 | | 33 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 708.00 | 31 755.00 | | 22 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 053.00 | 62 287.00 | | 55 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 406.00 | 192 783.00 | | 200 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 822.00 | 273 584.00 | | 287 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 009.00 | 563 428.00 | | 585 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 071.00 | 1 143 764.00 | | 1 181 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 929.00 | 563 428.00 | | 569 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 747.00 | | 34 397.00 | 627 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 240.00 | 621 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 917.00 | 241 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 323.00 | 355 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 134.00 | | 24 397.00 | 351 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | 10 000.00 | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 946.00 | 18 475.00 | 40 240.00 | 361 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 058.00 | | 19 917.00 | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 888.00 | 18 475.00 | 20 323.00 | 327 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 287.00 | 33 138.00 | 31 287.00 | 31 287.00 |
6T Sur comptes clients | 16 849.00 | 10 217.00 | 1 833.00 | 16 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | 10 217.00 | 1 833.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 136.00 | 43 355.00 | 33 120.00 | 48 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 355.00 | 33 120.00 | |