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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 968.00 | 327 723.00 | 23 246.00 | 350 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 747.00 | 361 946.00 | 265 800.00 | 627 747.00 |
BP En cours de production de services | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 233.00 | 16 849.00 | 247 384.00 | 264 233.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 514 791.00 | | 514 791.00 | 514 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 813.00 | 16 849.00 | 877 964.00 | 894 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 559.00 | 378 795.00 | 1 143 764.00 | 1 522 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 208 893.00 | 231 541.00 | | 208 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 963.00 | 107 352.00 | | 162 963.00 |
DL TOTAL (I) | 549 049.00 | 516 087.00 | | 549 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 287.00 | 30 460.00 | | 31 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 287.00 | 30 460.00 | | 31 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755.00 | 79 373.00 | | 31 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | 50 445.00 | | 62 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 783.00 | 141 224.00 | | 192 783.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 18 781.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 584.00 | 277 971.00 | | 273 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 428.00 | 567 793.00 | | 563 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 764.00 | 1 114 340.00 | | 1 143 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 428.00 | 567 793.00 | | 563 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 199.00 | | 6 547.00 | 621 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 587.00 | | 6 547.00 | 344 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 487.00 | 19 459.00 | | 342 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 429.00 | 19 459.00 | | 308 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 460.00 | 31 287.00 | 30 460.00 | 30 460.00 |
6T Sur comptes clients | 26 483.00 | 1 833.00 | 11 467.00 | 26 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 1 833.00 | 11 467.00 | 26 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 943.00 | 33 120.00 | 41 927.00 | 56 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 120.00 | 41 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 584.00 | 273 584.00 | | 273 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 881.00 | 306 881.00 | | 306 881.00 |
VW T.V.A. | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 428.00 | 563 428.00 | | 563 428.00 |