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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 299.00 | 283 652.00 | 86 648.00 | 370 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 242.00 | 319 040.00 | 329 202.00 | 648 242.00 |
BP En cours de production de services | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 401.00 | 3 209.00 | 340 192.00 | 343 401.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 410 735.00 | | 410 735.00 | 410 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 593.00 | 3 209.00 | 877 385.00 | 880 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 835.00 | 322 249.00 | 1 206 587.00 | 1 528 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 134 695.00 | 142 727.00 | | 134 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 464.00 | 101 972.00 | | 170 464.00 |
DL TOTAL (I) | 482 357.00 | 421 893.00 | | 482 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 533.00 | 67 943.00 | | 52 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 533.00 | 67 943.00 | | 52 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 171.00 | 24 912.00 | | 16 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 915.00 | 59 415.00 | | 68 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 43 512.00 | | 65 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 053.00 | 133 949.00 | | 177 053.00 |
EA Autres dettes | 22 202.00 | 24 061.00 | | 22 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 602.00 | 320 260.00 | | 321 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 697.00 | 606 109.00 | | 671 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 587.00 | 1 095 944.00 | | 1 206 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 295.00 | 589 937.00 | | 664 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 303.00 | | 3 939.00 | 644 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 261.00 | | | 262 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 810.00 | | 3 939.00 | 366 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 540.00 | 40 500.00 | | 278 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 602.00 | 40 500.00 | | 243 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 943.00 | 52 533.00 | 67 943.00 | 67 943.00 |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | | 8 707.00 | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | 8 707.00 | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 859.00 | 52 533.00 | 76 650.00 | 79 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 533.00 | 76 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 602.00 | 321 602.00 | | 321 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 339 563.00 | 339 563.00 | | 339 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 171.00 | 8 769.00 | 7 402.00 | 16 171.00 |
VI Groupe et associés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VP Divers | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 626.00 | 411 626.00 | | 411 626.00 |
VW T.V.A. | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 697.00 | 664 295.00 | 7 402.00 | 671 697.00 |