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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 196.00 | 282 602.00 | 62 594.00 | 345 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 855.00 | 317 706.00 | 305 149.00 | 622 855.00 |
BP En cours de production de services | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 976.00 | 11 602.00 | 312 374.00 | 323 976.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 439 390.00 | | 439 390.00 | 439 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 368.00 | 11 602.00 | 852 766.00 | 864 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 223.00 | 329 308.00 | 1 157 915.00 | 1 487 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 225 163.00 | 134 695.00 | | 225 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 378.00 | 170 464.00 | | 136 378.00 |
DL TOTAL (I) | 538 734.00 | 482 357.00 | | 538 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 460.00 | 52 533.00 | | 51 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 460.00 | 52 533.00 | | 51 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | 16 171.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629.00 | 68 915.00 | | 90 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 65 755.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 312.00 | 177 053.00 | | 142 312.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 22 202.00 | | 16 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 836.00 | 321 602.00 | | 262 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 721.00 | 671 697.00 | | 567 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 915.00 | 1 206 587.00 | | 1 157 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 721.00 | 664 295.00 | | 567 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 242.00 | | 6 838.00 | 648 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 226.00 | 622 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 226.00 | 345 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 261.00 | | | 262 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 750.00 | | 6 838.00 | 370 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 040.00 | 30 688.00 | 32 022.00 | 319 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 102.00 | 30 688.00 | 32 022.00 | 284 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 533.00 | 51 460.00 | 52 533.00 | 52 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 11 602.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 11 602.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 742.00 | 63 062.00 | 55 742.00 | 55 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 062.00 | 55 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 836.00 | 262 836.00 | | 262 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 310 053.00 | 310 053.00 | | 310 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VI Groupe et associés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 859.00 | 383 859.00 | | 383 859.00 |
VW T.V.A. | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 721.00 | 567 721.00 | | 567 721.00 |