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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 421.00 | 308 264.00 | 36 157.00 | 344 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 199.00 | 342 487.00 | 278 712.00 | 621 199.00 |
BP En cours de production de services | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 792.00 | 26 483.00 | 349 309.00 | 375 792.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 395 267.00 | | 395 267.00 | 395 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 111.00 | 26 483.00 | 835 628.00 | 862 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 310.00 | 368 970.00 | 1 114 340.00 | 1 483 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DG Autres réserves | 231 541.00 | 225 163.00 | | 231 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 352.00 | 136 378.00 | | 107 352.00 |
DL TOTAL (I) | 516 087.00 | 538 734.00 | | 516 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 460.00 | 51 460.00 | | 30 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 460.00 | 51 460.00 | | 30 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 373.00 | 90 629.00 | | 79 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 47 547.00 | | 50 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 224.00 | 142 312.00 | | 141 224.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 16 994.00 | | 18 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 971.00 | 262 836.00 | | 277 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 793.00 | 567 721.00 | | 567 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 340.00 | 1 157 915.00 | | 1 114 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 854.00 | | | 622 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 768.00 | 26 437.00 | | 282 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 706.00 | 26 437.00 | | 317 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 261.00 | | | 262 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 362.00 | | | 345 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 706.00 | 26 437.00 | 1 655.00 | 317 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | 880.00 | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 768.00 | 26 437.00 | 775.00 | 282 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 460.00 | 30 460.00 | 51 460.00 | 51 460.00 |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 20 819.00 | 5 938.00 | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 20 819.00 | 5 938.00 | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 062.00 | 51 279.00 | 57 398.00 | 63 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 279.00 | 57 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 971.00 | 277 971.00 | | 277 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 344 012.00 | 344 012.00 | | 344 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 573.00 | 426 573.00 | | 426 573.00 |
VW T.V.A. | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 793.00 | 567 793.00 | | 567 793.00 |