| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 481.00 | 57 098.00 | 7 383.00 | 64 481.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909.00 | 31 894.00 | 15.00 | 31 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 732.00 | 550 173.00 | 177 559.00 | 727 732.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 242.00 | 639 165.00 | 579 077.00 | 1 218 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 990.00 | | 3 392 990.00 | 3 392 990.00 |
BZ Autres créances | 1 538 736.00 | | 1 538 736.00 | 1 538 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 718 471.00 | | 718 471.00 | 718 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 008.00 | | 5 754 008.00 | 5 754 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 250.00 | 639 165.00 | 6 333 085.00 | 6 972 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 952 878.00 | 833 386.00 | | 952 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048.00 | 119 492.00 | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 176.00 | 961 128.00 | | 1 068 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 46 000.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 46 000.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 110.00 | 681 808.00 | | 898 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 201.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212.00 | 1 838 505.00 | | 3 189 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 135.00 | 668 293.00 | | 901 135.00 |
EA Autres dettes | 101 757.00 | 83 999.00 | | 101 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 010.00 | 3 276 807.00 | | 5 262 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 085.00 | 4 283 935.00 | | 6 333 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 779.00 | 3 276 807.00 | | 4 560 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 553 065.00 | | 9 553 065.00 | 9 553 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 065.00 | | 9 553 065.00 | 9 553 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 026.00 | 111 762.00 | | 140 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 664.00 | 5 971.00 | | 5 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989.00 | 2 835.00 | | 9 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 300.00 | 24 183.00 | | 138 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 289.00 | 27 018.00 | | 148 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 39 578.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 527.00 | 2 975.00 | | 89 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 284.00 | 57 552.00 | | 97 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 005.00 | -30 534.00 | | 51 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 20 968.00 | | 17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 120.00 | 8 603 478.00 | | 10 024 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 073.00 | 8 483 986.00 | | 9 917 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 048.00 | 119 492.00 | | 107 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 925.00 | 633 504.00 | | 806 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 173.00 | | 237 209.00 | 1 154 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 389 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 140.00 | 1 218 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 440.00 | 759 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 256.00 | | 28 225.00 | 41 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 597.00 | | 122 484.00 | 807 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 320.00 | | 86 500.00 | 305 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 496.00 | 206 282.00 | 83 613.00 | 516 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | 39 725.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 123.00 | 166 557.00 | 83 613.00 | 499 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 43 100.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 43 100.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 212.00 | 3 189 212.00 | | 3 189 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 990.00 | | | 3 392 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 559 619.00 | | | 559 619.00 |
VC Groupe et associés | 363 395.00 | | | 363 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 868.00 | 195 637.00 | 550 812.00 | 896 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 216.00 | | | 419 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 899.00 | | | 595 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 840.00 | 5 001 545.00 | 64 295.00 | 5 065 840.00 |
VW T.V.A. | 475 251.00 | 475 251.00 | | 475 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 649.00 | 4 393 418.00 | 550 812.00 | 5 094 649.00 |