| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 038.00 | 95 943.00 | 12 095.00 | 108 038.00 |
AH Fonds commercial | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 10 817.00 | 241.00 | 10 576.00 | 10 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 779.00 | 86 438.00 | 77 340.00 | 163 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 177.00 | 1 277 986.00 | 851 191.00 | 2 129 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 336.00 | 1 460 608.00 | 1 732 728.00 | 3 193 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 994.00 | | 2 269 994.00 | 2 269 994.00 |
BZ Autres créances | 2 068 108.00 | | 2 068 108.00 | 2 068 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 2 600 144.00 | | 2 600 144.00 | 2 600 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 801.00 | | 7 195 801.00 | 7 195 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 137.00 | 1 460 608.00 | 8 928 529.00 | 10 389 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 679 798.00 | 1 767 002.00 | | 2 679 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 295.00 | 912 796.00 | | 217 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 225.00 | | | 179 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 568.00 | 2 688 048.00 | | 3 084 568.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | 33 000.00 | | 9 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 150.00 | 33 000.00 | | 9 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 963.00 | 2 579 152.00 | | 2 477 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 714.00 | | | 350 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 478.00 | 2 673 544.00 | | 1 091 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 168.00 | 2 345 856.00 | | 1 772 168.00 |
EA Autres dettes | 142 488.00 | 126 290.00 | | 142 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 811.00 | 7 725 082.00 | | 5 834 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 529.00 | 10 446 130.00 | | 8 928 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 437.00 | 6 933 808.00 | | 5 278 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 196 071.00 | | 18 196 071.00 | 18 196 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 196 071.00 | | 18 196 071.00 | 18 196 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 38 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 531.00 | 263 834.00 | | 371 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 029.00 | 41 182.00 | | 26 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 510.00 | 87 801.00 | | 192 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 642.00 | 18 683.00 | | 161 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 152.00 | 106 485.00 | | 354 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 140.00 | 193 046.00 | | 65 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 185.00 | 1 540.00 | | 80 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 325.00 | 194 586.00 | | 145 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 827.00 | -88 102.00 | | 208 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 004.00 | 18 295.00 | | 48 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 256.00 | 60 729.00 | | 93 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 432 158.00 | 16 090 674.00 | | 19 432 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 214 863.00 | 15 177 877.00 | | 19 214 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 295.00 | 912 796.00 | | 217 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700 777.00 | 1 428 336.00 | | 2 700 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 092.00 | | 747 227.00 | 2 613 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 225.00 | 188 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 983.00 | 3 193 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 758.00 | 2 303 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 394.00 | | 88 520.00 | 612 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 123.00 | | 623 407.00 | 1 786 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 575.00 | | 35 300.00 | 214 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 587.00 | 350 819.00 | 86 798.00 | 1 196 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 284.00 | 4 659.00 | | 91 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 303.00 | 346 160.00 | 86 798.00 | 1 105 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 9 150.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 9 150.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 478.00 | 1 091 478.00 | | 1 091 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 756.00 | 850 756.00 | | 850 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 319.00 | 539 319.00 | | 539 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 994.00 | 2 269 994.00 | | 2 269 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 1 238 017.00 | 1 238 017.00 | | 1 238 017.00 |
VC Groupe et associés | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 131.00 | 1 916 756.00 | 556 374.00 | 2 473 131.00 |
VP Divers | 563 241.00 | 563 241.00 | | 563 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 703.00 | 4 520 878.00 | 62 825.00 | 4 583 703.00 |
VW T.V.A. | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 097.00 | 4 927 723.00 | 556 374.00 | 5 484 097.00 |