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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 518.00 | 88 144.00 | 3 374.00 | 91 518.00 |
AH Fonds commercial | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 309.00 | 39 287.00 | 98 023.00 | 137 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 627.00 | 845 901.00 | 463 727.00 | 1 309 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 945.00 | 973 331.00 | 1 275 615.00 | 2 248 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 959.00 | 4 255.00 | 2 671 704.00 | 2 675 959.00 |
BZ Autres créances | 4 659 547.00 | | 4 659 547.00 | 4 659 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 1 059 281.00 | | 1 059 281.00 | 1 059 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 005.00 | 4 255.00 | 8 659 751.00 | 8 664 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 950.00 | 977 585.00 | 9 935 365.00 | 10 912 950.00 |
CU Autres participations | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 592 975.00 | 1 155 658.00 | | 1 592 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 027.00 | 437 316.00 | | 174 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 252.00 | 1 601 225.00 | | 1 775 252.00 |
DP Provisions pour risques | 68 900.00 | 40 200.00 | | 68 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 900.00 | 40 200.00 | | 68 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 966.00 | 1 209 855.00 | | 1 489 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 5 119.00 | | 12 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 947.00 | 6 454 614.00 | | 4 068 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 170.00 | 2 103 573.00 | | 1 910 170.00 |
EA Autres dettes | 609 269.00 | 248 174.00 | | 609 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 213.00 | 10 021 335.00 | | 8 091 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 365.00 | 11 662 759.00 | | 9 935 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 490 710.00 | 10 019 561.00 | | 7 490 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 777.00 | 20 965.00 | | 12 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 16 313 096.00 | 114 955.00 | 16 428 051.00 | 16 313 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 313 646.00 | 114 955.00 | 16 428 601.00 | 16 313 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 262 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 131 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 936.00 | 347 760.00 | | 438 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 027.00 | 10 078.00 | | 21 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 304.00 | 15 086.00 | | 41 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 533.00 | 362 396.00 | | 102 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 838.00 | 377 482.00 | | 143 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 432.00 | 39 882.00 | | 98 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 315.00 | 297 524.00 | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 747.00 | 337 406.00 | | 119 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 091.00 | 40 076.00 | | 24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 585.00 | 18 301 928.00 | | 17 450 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 276 558.00 | 17 864 612.00 | | 17 276 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 027.00 | 437 316.00 | | 174 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312 890.00 | 1 760 041.00 | | 2 312 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 850.00 | | 412 737.00 | 1 956 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 213 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 642.00 | 2 248 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 588 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 842.00 | 1 446 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 894.00 | | | 589 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 041.00 | | 412 737.00 | 1 132 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 125.00 | 181 533.00 | 99 327.00 | 891 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 245.00 | 11 399.00 | 1 500.00 | 78 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 880.00 | 170 134.00 | 97 827.00 | 812 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | 53 700.00 | 25 000.00 | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 53 700.00 | 25 000.00 | 40 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 947.00 | 4 068 947.00 | | 4 068 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 691.00 | 857 691.00 | | 857 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 317.00 | 620 317.00 | | 620 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 269.00 | 609 269.00 | | 609 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 279.00 | 2 671 279.00 | | 2 671 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 973 767.00 | 973 767.00 | | 973 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 | | 1 285 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 726.00 | 872 223.00 | 600 503.00 | 1 472 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 277.00 | | | 752 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 464.00 | | | 464 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 879.00 | 2 393 879.00 | | 2 393 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 544.00 | 7 492 479.00 | 38 065.00 | 7 530 544.00 |
VW T.V.A. | 289 077.00 | 289 077.00 | | 289 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 577.00 | 7 490 074.00 | 600 503.00 | 8 090 577.00 |