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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 018.00 | 78 245.00 | 14 773.00 | 93 018.00 |
AH Fonds commercial | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 35 139.00 | 7 731.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 172.00 | 777 742.00 | 311 430.00 | 1 089 172.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 850.00 | 891 125.00 | 1 065 726.00 | 1 956 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 588.00 | | 3 924 588.00 | 3 924 588.00 |
BZ Autres créances | 5 245 655.00 | | 5 245 655.00 | 5 245 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 1 222 780.00 | | 1 222 780.00 | 1 222 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 260.00 | | 10 595 260.00 | 10 595 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 552 111.00 | 891 125.00 | 11 660 986.00 | 12 552 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 155 658.00 | 1 059 926.00 | | 1 155 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 316.00 | 95 733.00 | | 437 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 225.00 | 1 163 908.00 | | 1 601 225.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 856.00 | 798 874.00 | | 1 209 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 4 066.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 614.00 | 3 896 115.00 | | 6 454 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 573.00 | 1 034 404.00 | | 2 103 573.00 |
EA Autres dettes | 246 400.00 | 191 791.00 | | 246 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 019 561.00 | 5 925 250.00 | | 10 019 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 986.00 | 7 089 158.00 | | 11 660 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 019 561.00 | 5 925 250.00 | | 10 019 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 762 717.00 | | 16 762 717.00 | 16 762 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 762 717.00 | | 16 762 717.00 | 16 762 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 550 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 086.00 | 24 378.00 | | 15 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 396.00 | 57 293.00 | | 362 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 482.00 | 81 671.00 | | 377 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 382.00 | 56 180.00 | | 39 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 024.00 | 19 554.00 | | 298 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 406.00 | 75 734.00 | | 337 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 076.00 | 5 937.00 | | 40 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 301 928.00 | 10 235 996.00 | | 18 301 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 864 612.00 | 10 140 263.00 | | 17 864 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 316.00 | 95 733.00 | | 437 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760 041.00 | 1 183 647.00 | | 1 760 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 567.00 | | 799 327.00 | 1 665 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 879.00 | 234 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 044.00 | 1 956 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 073.00 | 589 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 091.00 | 1 132 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 396.00 | | 461 571.00 | 149 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 322.00 | | 276 811.00 | 1 053 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 850.00 | | 60 945.00 | 462 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 146.00 | 124 999.00 | 210 020.00 | 976 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 167.00 | 11 151.00 | 21 073.00 | 88 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 979.00 | 113 848.00 | 188 947.00 | 887 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 500.00 | 97 300.00 | |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 800.00 | 97 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 800.00 | 97 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454 614.00 | 6 454 614.00 | | 6 454 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 162.00 | 722 162.00 | | 722 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 849.00 | 606 849.00 | | 606 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 588.00 | 3 924 588.00 | | 3 924 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VB T. V. A. | 951 442.00 | 951 442.00 | | 951 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 168.00 | 2 021 168.00 | | 2 021 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 218.00 | | | 684 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 015.00 | | | 298 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 926.00 | 208 926.00 | | 208 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 340.00 | 2 242 340.00 | | 2 242 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 530.00 | 9 291 765.00 | 58 765.00 | 9 350 530.00 |
VW T.V.A. | 565 635.00 | 565 635.00 | | 565 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 561.00 | 10 019 561.00 | | 10 019 561.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 58.00 | | 216.00 |