| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 518.00 | 91 284.00 | 24 234.00 | 115 518.00 |
AH Fonds commercial | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 556.00 | 69 622.00 | 78 934.00 | 148 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 567.00 | 1 035 682.00 | 601 885.00 | 1 637 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 092.00 | 1 196 587.00 | 1 416 505.00 | 2 613 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 922.00 | | 2 749 922.00 | 2 749 922.00 |
BZ Autres créances | 3 582 660.00 | | 3 582 660.00 | 3 582 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 2 491 247.00 | | 2 491 247.00 | 2 491 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 625.00 | | 9 029 625.00 | 9 029 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 717.00 | 1 196 587.00 | 10 446 130.00 | 11 642 717.00 |
CU Autres participations | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 767 002.00 | 1 592 975.00 | | 1 767 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 796.00 | 174 027.00 | | 912 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 048.00 | 1 775 252.00 | | 2 688 048.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 68 900.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 68 900.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 152.00 | 1 489 966.00 | | 2 579 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 12 225.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 544.00 | 4 068 947.00 | | 2 673 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 856.00 | 1 910 170.00 | | 2 345 856.00 |
EA Autres dettes | 126 290.00 | 609 269.00 | | 126 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 082.00 | 8 091 213.00 | | 7 725 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 130.00 | 9 935 365.00 | | 10 446 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 933 808.00 | 7 490 710.00 | | 6 933 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 362 268.00 | 10 701.00 | 15 372 970.00 | 15 362 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 268.00 | 10 701.00 | 15 372 970.00 | 15 362 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 034 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 885 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 801.00 | 41 304.00 | | 87 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 683.00 | 102 533.00 | | 18 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 485.00 | 143 838.00 | | 106 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 046.00 | 98 432.00 | | 193 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 21 315.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 586.00 | 119 747.00 | | 194 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 102.00 | 24 091.00 | | -88 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 674.00 | 17 450 585.00 | | 16 090 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 877.00 | 17 276 558.00 | | 15 177 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 796.00 | 174 027.00 | | 912 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 945.00 | | 405 973.00 | 2 248 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 214 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 827.00 | 2 613 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 287.00 | 1 786 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 394.00 | | 24 000.00 | 588 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 936.00 | | 379 473.00 | 1 446 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 615.00 | | 2 500.00 | 213 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 331.00 | 263 543.00 | 40 287.00 | 973 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144.00 | 3 140.00 | | 88 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 187.00 | 260 403.00 | 40 287.00 | 885 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 900.00 | 20 000.00 | 55 900.00 | 68 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 155.00 | 20 000.00 | 60 155.00 | 73 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 60 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 544.00 | 2 673 544.00 | | 2 673 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 832.00 | 1 038 832.00 | | 1 038 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 956.00 | 766 956.00 | | 766 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 922.00 | 2 749 922.00 | | 2 749 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VB T. V. A. | 1 040 401.00 | 1 040 401.00 | | 1 040 401.00 |
VC Groupe et associés | 581 230.00 | 581 230.00 | | 581 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 749.00 | 1 783 476.00 | 791 273.00 | 2 574 749.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 256.00 | 1 763 256.00 | | 1 763 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 273.00 | 6 472 248.00 | 39 025.00 | 6 511 273.00 |
VW T.V.A. | 352 856.00 | 352 856.00 | | 352 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 081.00 | 6 933 808.00 | 791 273.00 | 7 725 081.00 |