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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 133.00 | 33 106.00 | 11 027.00 | 44 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 117.00 | 584 635.00 | 61 482.00 | 646 117.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 651.00 | 682 222.00 | 485 429.00 | 1 167 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 100.00 | | 3 855 100.00 | 3 855 100.00 |
BZ Autres créances | 2 014 245.00 | | 2 014 245.00 | 2 014 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 611 555.00 | | 611 555.00 | 611 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 729.00 | | 6 603 729.00 | 6 603 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 380.00 | 682 222.00 | 7 089 158.00 | 7 771 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 354 725.00 | | 354 725.00 | 354 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 059 926.00 | 952 878.00 | | 1 059 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 733.00 | 107 048.00 | | 95 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 908.00 | 1 068 176.00 | | 1 163 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 874.00 | 898 110.00 | | 798 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 434.00 | | 4 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 115.00 | 3 189 212.00 | | 3 896 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 404.00 | 901 135.00 | | 1 034 404.00 |
EA Autres dettes | 191 791.00 | 101 757.00 | | 191 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 250.00 | 5 262 010.00 | | 5 925 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 158.00 | 6 333 085.00 | | 7 089 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 250.00 | 4 560 779.00 | | 5 925 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 885 508.00 | | 9 885 508.00 | 9 885 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 508.00 | | 9 885 508.00 | 9 885 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 378.00 | 9 989.00 | | 24 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 293.00 | 138 300.00 | | 57 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 671.00 | 148 289.00 | | 81 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 180.00 | 7 757.00 | | 56 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 554.00 | 89 527.00 | | 19 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 734.00 | 97 284.00 | | 75 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | 51 005.00 | | 5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 17 239.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 235 996.00 | 10 024 120.00 | | 10 235 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 263.00 | 9 917 073.00 | | 10 140 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 733.00 | 107 048.00 | | 95 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183 647.00 | 806 925.00 | | 1 183 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 242.00 | | 66 410.00 | 1 218 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 407 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 001.00 | 1 167 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 001.00 | 690 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 641.00 | | 35 610.00 | 759 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 120.00 | | 30 800.00 | 389 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 165.00 | 140 505.00 | 97 448.00 | 639 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 098.00 | 7 383.00 | | 57 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 067.00 | 133 122.00 | 97 448.00 | 582 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 115.00 | 3 896 115.00 | | 3 896 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 791.00 | 191 791.00 | | 191 791.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 100.00 | | | 3 855 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 735 419.00 | | | 735 419.00 |
VC Groupe et associés | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 710.00 | 798 710.00 | | 798 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 184.00 | | | 796 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 994.00 | 5 943 699.00 | 52 295.00 | 5 995 994.00 |
VW T.V.A. | 585 293.00 | 585 293.00 | | 585 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 250.00 | 5 925 250.00 | | 5 925 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |