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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 243.00 | 84 403.00 | 840.00 | 85 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 12 684.00 | 5 907.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 457.00 | 1 362 623.00 | 831 833.00 | 2 194 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
BZ Autres créances | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CF Disponibilités | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 720.00 | | 528 720.00 | 528 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 177.00 | 1 362 623.00 | 1 360 553.00 | 2 723 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 041 338.00 | 1 221 622.00 | 819 716.00 | 2 041 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 668.00 | 1 295 668.00 | | 1 295 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 466.00 | -1 151 971.00 | | -1 151 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 369.00 | 505.00 | | 181 369.00 |
DL TOTAL (I) | 326 571.00 | 145 202.00 | | 326 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 500.00 | 222 000.00 | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 840.00 | 420 666.00 | | 437 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 60 022.00 | | 32 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 213.00 | 118 384.00 | | 168 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 580.00 | 209 355.00 | | 233 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 983.00 | 1 030 426.00 | | 1 033 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 553.00 | 1 175 627.00 | | 1 360 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 628 570.00 | | 628 570.00 | 628 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 570.00 | | 628 570.00 | 628 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -75.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 336.00 | -106 156.00 | | -168 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 105.00 | 824 828.00 | | 1 011 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 736.00 | 824 324.00 | | 829 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 369.00 | 505.00 | | 181 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 577.00 | | 375 880.00 | 1 818 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755 658.00 | | 370 923.00 | 1 755 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | | 4 935.00 | 13 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 22.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 287.00 | 222 337.00 | | 1 140 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 605.00 | 218 420.00 | | 1 087 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 3 917.00 | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 580.00 | 233 580.00 | | 233 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 500.00 | 38 000.00 | 123 500.00 | 161 500.00 |
VI Groupe et associés | 437 840.00 | 437 840.00 | | 437 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VP Divers | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 077.00 | 233 207.00 | 128 870.00 | 362 077.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 983.00 | 910 483.00 | 123 500.00 | 1 033 983.00 |