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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 582.00 | 31 103.00 | 28 479.00 | 59 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 938.00 | 998 222.00 | 1 134 716.00 | 2 132 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 033.00 | | 1 027 033.00 | 1 027 033.00 |
BZ Autres créances | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
CF Disponibilités | 1 326 761.00 | | 1 326 761.00 | 1 326 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 736.00 | | 2 590 736.00 | 2 590 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 674.00 | 998 222.00 | 3 725 452.00 | 4 723 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 033 584.00 | 967 119.00 | 1 066 465.00 | 2 033 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 198.00 | 244 367.00 | | 515 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 606.00 | 270 831.00 | | 367 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 804.00 | 1 230 198.00 | | 1 597 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 588.00 | 716 604.00 | | 973 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 490.00 | 20 389.00 | | 203 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 144.00 | 171 398.00 | | 348 144.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 628.00 | 505 259.00 | | 601 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 648.00 | 1 414 945.00 | | 2 127 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 452.00 | 2 645 143.00 | | 3 725 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 871.00 | 1 414 945.00 | | 1 241 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 291.00 | | 373 311.00 | 3 341 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 222 433.00 | | 331 157.00 | 3 222 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 664.00 | 2 132 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 520 006.00 | 2 033 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 744.00 | 59 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 334.00 | | 22 992.00 | 54 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 610.00 | | 19 162.00 | 20 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 182.00 | 358 397.00 | 1 574 357.00 | 2 214 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 145 297.00 | 340 944.00 | 1 519 123.00 | 2 145 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | 17 452.00 | 11 319.00 | 24 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 628.00 | 601 628.00 | | 601 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 033.00 | 1 027 033.00 | | 1 027 033.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 588.00 | 87 811.00 | 740 777.00 | 973 588.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 746.00 | 1 303 746.00 | | 1 303 746.00 |
VW T.V.A. | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 648.00 | 1 241 871.00 | 740 777.00 | 2 127 648.00 |