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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 243.00 | 85 223.00 | 20.00 | 85 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 16 432.00 | 2 434.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 747.00 | 1 619 341.00 | 931 406.00 | 2 550 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 745.00 | | 313 745.00 | 313 745.00 |
BZ Autres créances | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
CF Disponibilités | 314 980.00 | | 314 980.00 | 314 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 091.00 | | 811 091.00 | 811 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 838.00 | 1 619 341.00 | 1 742 498.00 | 3 361 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 397 295.00 | 1 473 771.00 | 923 524.00 | 2 397 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 295 668.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 430.00 | -1 151 466.00 | | -324 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 238.00 | 181 369.00 | | 304 238.00 |
DL TOTAL (I) | 630 809.00 | 326 571.00 | | 630 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | 161 500.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 777.00 | 437 840.00 | | 455 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 32 849.00 | | 25 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 490.00 | 168 213.00 | | 135 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 372.00 | 233 580.00 | | 361 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 689.00 | 1 033 983.00 | | 1 111 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 498.00 | 1 360 553.00 | | 1 742 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 651.00 | 910 483.00 | | 1 015 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 766 077.00 | | 766 077.00 | 766 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 122.00 | | 766 122.00 | 766 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 331.00 | 379 560.00 | | 436 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -135.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 715.00 | -168 336.00 | | -161 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 275.00 | 1 011 105.00 | | 1 203 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 037.00 | 829 736.00 | | 899 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 238.00 | 181 369.00 | | 304 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 457.00 | | 356 290.00 | 2 194 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126 581.00 | | 355 957.00 | 2 126 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 482 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 274.00 | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 59.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 623.00 | 256 717.00 | | 1 362 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306 025.00 | 252 969.00 | | 1 306 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 3 748.00 | | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 372.00 | 361 372.00 | | 361 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | 38 000.00 | 95 000.00 | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 455 777.00 | 455 777.00 | | 455 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VP Divers | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 540.00 | 501 540.00 | | 501 540.00 |
VW T.V.A. | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 651.00 | 1 015 651.00 | 95 000.00 | 1 110 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |