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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 24 970.00 | 29 364.00 | 54 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 291.00 | 2 214 182.00 | 1 127 109.00 | 3 341 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
BZ Autres créances | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
CF Disponibilités | 1 069 226.00 | | 1 069 226.00 | 1 069 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 034.00 | | 1 518 034.00 | 1 518 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 325.00 | 2 214 182.00 | 2 645 143.00 | 4 859 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 137 190.00 | 2 060 055.00 | 1 077 136.00 | 3 137 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 1 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 367.00 | -20 191.00 | | 244 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 831.00 | 328 558.00 | | 270 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 198.00 | 959 367.00 | | 1 230 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 604.00 | 95 103.00 | | 716 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 319 744.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 60 264.00 | | 20 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 167 275.00 | | 171 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 259.00 | 371 777.00 | | 505 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 945.00 | 1 014 164.00 | | 1 414 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 143.00 | 1 973 531.00 | | 2 645 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 662.00 | 957 164.00 | | 1 413 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 009.00 | | 1 157 009.00 | 1 157 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 009.00 | | 1 157 009.00 | 1 157 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 695.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 184.00 | 366 311.00 | | 384 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 870.00 | -163 310.00 | | -188 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 667.00 | 1 355 141.00 | | 1 541 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 836.00 | 1 026 583.00 | | 1 270 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 831.00 | 328 558.00 | | 270 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 012.00 | 2 145 297.00 | | 306 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 012.00 | 2 189 211.00 | | 306 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 695.00 | 2 214 182.00 | | 311 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 487.00 | 311 695.00 | | 1 902 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 286.00 | 306 012.00 | | 1 839 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883 200.00 | 306 012.00 | | 1 883 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | 5 683.00 | | 19 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 259.00 | 505 259.00 | | 505 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 249 797.00 | 249 797.00 | | 249 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 500.00 | 187 500.00 | 359 000.00 | 716 500.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VP Divers | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
VW T.V.A. | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 662.00 | 884 662.00 | 359 000.00 | 1 413 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |