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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 369.00 | 2 014.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 719.00 | 50 683.00 | 54 036.00 | 104 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 474.00 | 1 377 992.00 | 1 227 481.00 | 2 605 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 519.00 | | 449 519.00 | 449 519.00 |
BZ Autres créances | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CF Disponibilités | 1 411 724.00 | | 1 411 724.00 | 1 411 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 762.00 | | 2 094 762.00 | 2 094 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 235.00 | 1 377 992.00 | 3 322 243.00 | 4 700 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 462 973.00 | 1 326 941.00 | 1 136 032.00 | 2 462 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 804.00 | 515 198.00 | | 882 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 061.00 | 367 606.00 | | -314 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 743.00 | 1 597 804.00 | | 1 283 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 488.00 | 973 588.00 | | 915 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 203 490.00 | | 105 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 039.00 | 348 144.00 | | 283 039.00 |
EA Autres dettes | 91 290.00 | 787.00 | | 91 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 869.00 | 601 628.00 | | 642 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 500.00 | 2 127 648.00 | | 2 038 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 243.00 | 3 725 452.00 | | 3 322 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 938.00 | | 472 536.00 | 2 132 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033 584.00 | | 429 389.00 | 2 033 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 582.00 | | 47 519.00 | 59 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 772.00 | | -4 373.00 | 39 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 222.00 | 379 770.00 | | 998 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 119.00 | 359 822.00 | | 967 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 19 948.00 | | 31 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 869.00 | 642 869.00 | | 642 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 449 519.00 | 449 519.00 | | 449 519.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 488.00 | 174 817.00 | 725 671.00 | 915 488.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 437.00 | 718 437.00 | | 718 437.00 |
VW T.V.A. | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 500.00 | 1 297 829.00 | 725 671.00 | 2 038 500.00 |