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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 19 287.00 | 6 341.00 | 25 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 503.00 | 1 902 487.00 | 1 018 016.00 | 2 920 503.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
BZ Autres créances | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CF Disponibilités | 406 147.00 | | 406 147.00 | 406 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 514.00 | | 955 514.00 | 955 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 017.00 | 1 902 487.00 | 1 973 531.00 | 3 876 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 760 206.00 | 1 754 043.00 | 1 006 163.00 | 2 760 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 191.00 | -324 430.00 | | -20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 558.00 | 304 238.00 | | 328 558.00 |
DL TOTAL (I) | 959 367.00 | 630 809.00 | | 959 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 103.00 | 133 000.00 | | 95 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 744.00 | 455 777.00 | | 319 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 25 013.00 | | 60 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 275.00 | 135 490.00 | | 167 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 777.00 | 361 372.00 | | 371 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 164.00 | 1 111 689.00 | | 1 014 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 531.00 | 1 742 498.00 | | 1 973 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 164.00 | 1 015 651.00 | | 957 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 988 656.00 | | 988 656.00 | 988 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 656.00 | | 988 656.00 | 988 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 748.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 311.00 | 436 331.00 | | 366 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 131.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 131.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -131.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 310.00 | -161 715.00 | | -163 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 141.00 | 1 203 275.00 | | 1 355 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 583.00 | 899 037.00 | | 1 026 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 558.00 | 304 238.00 | | 328 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 747.00 | | 370 358.00 | 2 550 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482 538.00 | | 362 911.00 | 2 482 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 2 920 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 845 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 25 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | | 7 363.00 | 18 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 84.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 341.00 | 283 748.00 | 602.00 | 1 619 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558 994.00 | 280 292.00 | | 1 558 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 3 456.00 | 602.00 | 16 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 777.00 | 371 777.00 | | 371 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 339 522.00 | 339 522.00 | | 339 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 38 000.00 | 57 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 744.00 | 319 744.00 | | 319 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VP Divers | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 184.00 | 540 184.00 | | 540 184.00 |
VW T.V.A. | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 164.00 | 957 164.00 | 57 000.00 | 1 014 164.00 |