| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 064 163.00 | 4 133 801.00 | 930 362.00 | 5 064 163.00 |
BF Prêts | 913 897.00 | | 913 897.00 | 913 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561 675.00 | | 1 561 675.00 | 1 561 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 735.00 | 4 133 801.00 | 3 405 934.00 | 7 539 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 652.00 | 22 252.00 | 169 400.00 | 191 652.00 |
BZ Autres créances | 1 110 886.00 | | 1 110 886.00 | 1 110 886.00 |
CF Disponibilités | 787 265.00 | | 787 265.00 | 787 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 470.00 | 22 252.00 | 2 124 218.00 | 2 146 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 205.00 | 4 156 053.00 | 5 530 152.00 | 9 686 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 599.00 | | | 378 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 312 331.00 | -11 816 475.00 | | -12 312 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 292.00 | -495 856.00 | | -400 292.00 |
DL TOTAL (I) | -12 711 624.00 | -12 311 331.00 | | -12 711 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 339.00 | 1 187 062.00 | | 1 120 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325 107.00 | 15 132 893.00 | | 15 325 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 877.00 | 1 170 076.00 | | 1 275 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 767.00 | 491 292.00 | | 507 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | 21 952.00 | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 33 904.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 241 775.00 | 18 037 180.00 | | 18 241 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 152.00 | 5 725 849.00 | | 5 530 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 192 045.00 | 16 916 861.00 | | 17 192 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 653 200.00 | | | 8 653 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 526 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 179.00 | 1 004.00 | | 84 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 179.00 | 1 004.00 | | 84 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 179.00 | 25 570.00 | | -84 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 788.00 | 1 547 717.00 | | 1 597 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 079.00 | 2 043 573.00 | | 1 998 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 292.00 | -495 856.00 | | -400 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 592 959.00 | 601 014.00 | | 592 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 180.00 | | | 7 540 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 539 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 163.00 | | | 5 064 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 017.00 | | | 2 476 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 601.00 | 70 545.00 | | 380 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 601.00 | 70 545.00 | | 380 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 665 384.00 | 14 665 384.00 | | 14 665 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 877.00 | 1 275 877.00 | | 1 275 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 445.00 | 665 445.00 | | 665 445.00 |
UP Prêts | 913 897.00 | | | 913 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561 675.00 | 378 599.00 | | 1 561 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 320.00 | 70 589.00 | 1 049 730.00 | 1 120 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 776.00 | 1 681 137.00 | 2 153 640.00 | 3 834 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 241 775.00 | 17 192 045.00 | 1 049 730.00 | 18 241 775.00 |