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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 813 774.00 | | 813 774.00 | 813 774.00 |
CF Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 687.00 | | 833 687.00 | 833 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 937.00 | | 847 937.00 | 847 937.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 446.00 | -1.00 | | -14 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 213.00 | -14 445.00 | | -254 213.00 |
DL TOTAL (I) | -267 660.00 | -13 446.00 | | -267 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 928.00 | 1 095 726.00 | | 1 101 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 69.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 596.00 | 1 109 374.00 | | 1 115 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 937.00 | 1 145 928.00 | | 847 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 288 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -32 306.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 480.00 | 100 657.00 | | 59 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 694.00 | 115 102.00 | | 313 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 213.00 | -14 445.00 | | -254 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 14 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 928.00 | 1 101 928.00 | | 1 101 928.00 |
VB T. V. A. | 173 539.00 | 173 539.00 | | 173 539.00 |
VC Groupe et associés | 507 329.00 | 507 329.00 | | 507 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 774.00 | 813 774.00 | | 813 774.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 596.00 | 1 115 596.00 | | 1 115 596.00 |