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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 817 507.00 | | 817 507.00 | 817 507.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 873.00 | | 830 873.00 | 830 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 123.00 | | 845 123.00 | 845 123.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 660.00 | -14 446.00 | | -268 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | -254 213.00 | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | -281 945.00 | -267 660.00 | | -281 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 489.00 | 1 101 928.00 | | 1 113 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 068.00 | 1 115 596.00 | | 1 127 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 123.00 | 847 937.00 | | 845 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937.00 | 59 480.00 | | 6 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 222.00 | 313 694.00 | | 21 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 286.00 | -254 213.00 | | -14 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 489.00 | 9 054.00 | 1 104 435.00 | 1 113 489.00 |
VB T. V. A. | 172 312.00 | 133.00 | 172 179.00 | 172 312.00 |
VC Groupe et associés | 512 288.00 | 512 288.00 | | 512 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 507.00 | 645 328.00 | 172 179.00 | 817 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 068.00 | 22 633.00 | 1 104 435.00 | 1 127 068.00 |