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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 672.00 | 10 319.00 | 163 353.00 | 173 672.00 |
BZ Autres créances | 817 934.00 | | 817 934.00 | 817 934.00 |
CF Disponibilités | 1 033 624.00 | | 1 033 624.00 | 1 033 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 230.00 | 10 319.00 | 2 014 911.00 | 2 025 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 589.00 | 10 319.00 | 2 024 271.00 | 2 034 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 992.00 | 1 000.00 | | 619 992.00 |
DH Report à nouveau | -12 712 624.00 | -12 312 331.00 | | -12 712 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333 272.00 | -400 292.00 | | -2 333 272.00 |
DL TOTAL (I) | -14 425 904.00 | -12 711 624.00 | | -14 425 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 1 120 339.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927 078.00 | 15 325 107.00 | | 14 927 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 150.00 | 1 275 877.00 | | 1 207 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 299.00 | 507 767.00 | | 205 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 6 965.00 | | 5 894.00 |
EA Autres dettes | 103 874.00 | 5 722.00 | | 103 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 450 175.00 | 18 241 775.00 | | 16 450 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 271.00 | 5 530 152.00 | | 2 024 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450 175.00 | 17 192 045.00 | | 16 450 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 19.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 351 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 554.00 | |
GE Autres charges | | | 22 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365 893.00 | | | 1 365 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 893.00 | | | 1 365 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 84 179.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 850 104.00 | | | 6 850 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850 668.00 | 84 179.00 | | 6 850 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484 773.00 | -84 179.00 | | -5 484 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 805.00 | 1 597 786.00 | | 8 440 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 878.00 | 1 998 079.00 | | 8 773 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333 272.00 | -400 292.00 | | -2 333 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 338.00 | 592 959.00 | | 488 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539 735.00 | | | 7 539 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 163.00 | | | 5 064 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 572.00 | | | 2 475 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 146.00 | 64 554.00 | 515 700.00 | 451 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 146.00 | 64 554.00 | 515 700.00 | 451 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 927 078.00 | 14 927 078.00 | | 14 927 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 150.00 | 1 207 150.00 | | 1 207 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
VP Divers | 817 934.00 | | | 817 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 175.00 | 16 450 175.00 | | 16 450 175.00 |