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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | 15 766.00 | 522.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 1 048 382.00 | | 1 048 382.00 | 1 048 382.00 |
CF Disponibilités | 202 295.00 | | 202 295.00 | 202 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 965.00 | 15 766.00 | 1 251 198.00 | 1 266 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 965.00 | 15 766.00 | 1 251 198.00 | 1 266 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 619 992.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 105 923.00 | -12 712 624.00 | | -4 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 807.00 | -2 333 272.00 | | -525 807.00 |
DL TOTAL (I) | -4 830 730.00 | -14 425 904.00 | | -4 830 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 879.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 783.00 | 14 927 078.00 | | 4 557 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 317.00 | 1 207 150.00 | | 1 214 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | 205 299.00 | | 55 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 894.00 | | |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 103 874.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 928.00 | 16 450 175.00 | | 5 831 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 198.00 | 2 024 271.00 | | 1 251 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 928.00 | 16 450 175.00 | | 5 831 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 879.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -130 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -130 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -116 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 42 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 850 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 8 850 666.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -5 484 773.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -110 718.00 | 8 440 605.00 | | -110 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 088.00 | 8 773 878.00 | | 415 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 807.00 | -2 333 272.00 | | -525 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 438 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 557 783.00 | 4 557 783.00 | | 4 557 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 317.00 | 1 214 317.00 | | 1 214 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653 200.00 | | | 8 653 200.00 |
VP Divers | 1 048 382.00 | 1 048 382.00 | | 1 048 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 670.00 | 1 064 670.00 | | 1 064 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 928.00 | 5 831 928.00 | | 5 831 928.00 |