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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 997 756.00 | | 997 756.00 | 997 756.00 |
CF Disponibilités | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 428.00 | | 1 117 428.00 | 1 117 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 928.00 | | 1 145 928.00 | 1 145 928.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -4 105 923.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 445.00 | -525 807.00 | | -14 445.00 |
DL TOTAL (I) | -13 446.00 | -4 630 730.00 | | -13 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 4 557 783.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 726.00 | 1 214 317.00 | | 1 095 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 55 994.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | | 3 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 374.00 | 5 831 928.00 | | 1 109 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 928.00 | 1 251 198.00 | | 1 145 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 306.00 | 50 000.00 | | 32 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 306.00 | -50 000.00 | | -32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 657.00 | -110 718.00 | | 100 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 102.00 | 415 088.00 | | 115 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | -525 807.00 | | -14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 766.00 | | 15 766.00 | 65 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 726.00 | 1 095 726.00 | | 1 095 726.00 |
VB T. V. A. | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
VC Groupe et associés | 405 403.00 | 405 403.00 | | 405 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 281.00 | 419 281.00 | | 419 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 756.00 | 997 756.00 | | 997 756.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 374.00 | 1 109 374.00 | | 1 109 374.00 |