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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 494.00 | 219 568.00 | 22 926.00 | 242 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 525.00 | 17 272.00 | 171 253.00 | 188 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 520.00 | 236 841.00 | 4 907 679.00 | 5 144 520.00 |
BT Marchandises | 595 780.00 | | 595 780.00 | 595 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 564.00 | | 1 074 564.00 | 1 074 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 084.00 | 236 841.00 | 5 982 243.00 | 6 219 084.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 729 994.00 | 428 887.00 | | 729 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 336.00 | 301 107.00 | | 213 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 562.00 | 1 247 226.00 | | 1 460 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 810.00 | 3 427 095.00 | | 3 618 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 078.00 | 240 414.00 | | 236 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 064.00 | 486 832.00 | | 527 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 772.00 | 117 163.00 | | 132 772.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 680.00 | 4 271 505.00 | | 4 521 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 243.00 | 5 518 731.00 | | 5 982 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 063.00 | 1 180 014.00 | | 1 148 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 149.00 | | 5 015 149.00 | 5 015 149.00 |
FG Production vendue services | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 091.00 | | 5 070 091.00 | 5 070 091.00 |
FQ Autres produits | | | 16 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 976.00 | 1 981.00 | | 7 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976.00 | 1 981.00 | | 7 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 982.00 | 16 742.00 | | 11 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 16 742.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | -14 761.00 | | -5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 207.00 | 131 604.00 | | 91 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 660.00 | 4 868 186.00 | | 5 094 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 324.00 | 4 567 078.00 | | 4 881 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 336.00 | 301 107.00 | | 213 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 236.00 | 40 074.00 | | 28 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 715.00 | | 40 504.00 | 5 109 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 190 025.00 | 1 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052.00 | 3 648.00 | 5 144 520.00 | 2 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 3 648.00 | 242 494.00 | 1 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 284.00 | | 1 894.00 | 245 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 431.00 | | 38 610.00 | 152 431.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 474.00 | 14 521.00 | 2 427.00 | 207 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 474.00 | 14 521.00 | 2 427.00 | 207 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 064.00 | 527 064.00 | | 527 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 810.00 | 245 193.00 | 1 507 295.00 | 3 618 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 384.00 | | | 450 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 852.00 | 234 327.00 | 188 525.00 | 422 852.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 680.00 | 1 148 063.00 | 1 507 295.00 | 4 521 680.00 |