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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 598.00 | 268 498.00 | 31 100.00 | 299 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 304.00 | 28 274.00 | 108 030.00 | 136 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 134.00 | 297 492.00 | 4 851 641.00 | 5 149 134.00 |
BT Marchandises | 557 307.00 | | 557 307.00 | 557 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 965.00 | | 752 965.00 | 752 965.00 |
CF Disponibilités | 464 870.00 | | 464 870.00 | 464 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 491.00 | | 1 870 491.00 | 1 870 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 625.00 | 297 492.00 | 6 722 132.00 | 7 019 625.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
DH Report à nouveau | 483 841.00 | | | 483 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 373.00 | | | 1 454 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 964.00 | | | 4 396 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 759.00 | | | 5 267 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 132.00 | | | 6 722 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 953.00 | | | 1 669 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 154.00 | | 5 162 154.00 | 5 162 154.00 |
FG Production vendue services | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 031.00 | | 5 220 031.00 | 5 220 031.00 |
FQ Autres produits | | | 14 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 211.00 | | | -30 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 035.00 | | | 5 248 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 865.00 | | | 4 908 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 290.00 | | 3 603.00 | 5 185 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 759.00 | 136 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 759.00 | 5 149 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 194.00 | | 3 124.00 | 297 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 097.00 | | 478.00 | 176 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 829.00 | 9 389.00 | | 259 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 829.00 | 9 389.00 | | 259 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 840.00 | 5 434.00 | | 22 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 840.00 | 5 434.00 | | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840.00 | 5 434.00 | | 22 840.00 |
UG ‐ Financières | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 819.00 | 515 819.00 | | 515 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 304.00 | | 136 304.00 | 136 304.00 |
UX Autres créances clients | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 964.00 | 799 158.00 | 1 480 073.00 | 4 396 964.00 |
VI Groupe et associés | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 654.00 | 95 349.00 | 136 304.00 | 231 654.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 759.00 | 1 669 953.00 | 1 480 073.00 | 5 267 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
ST Autres comptes | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 605.00 | | | 470 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 019.00 | | | 397 019.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |