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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 431.00 | 277 669.00 | 22 762.00 | 300 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 654.00 | 35 452.00 | 101 201.00 | 136 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 317.00 | 313 841.00 | 4 836 475.00 | 5 150 317.00 |
BT Marchandises | 579 184.00 | | 579 184.00 | 579 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 145.00 | | 754 145.00 | 754 145.00 |
CF Disponibilités | 950 932.00 | | 950 932.00 | 950 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 421.00 | | 2 397 421.00 | 2 397 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 738.00 | 313 841.00 | 7 233 896.00 | 7 547 738.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 495 532.00 | | | 495 532.00 |
DH Report à nouveau | 483 841.00 | | | 483 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 891.00 | | | 869 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 264.00 | | | 2 124 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097 978.00 | | | 4 097 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 412.00 | | | 473 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
EA Autres dettes | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 632.00 | | | 5 109 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 896.00 | | | 7 233 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 291.00 | | | 2 064 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 134.00 | | 1 882.00 | 5 149 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 137 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 5 150 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 318.00 | | 833.00 | 300 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 816.00 | | 1 049.00 | 136 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 218.00 | 9 171.00 | | 269 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 218.00 | 9 171.00 | | 269 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 274.00 | 7 178.00 | | 28 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 274.00 | 7 178.00 | | 28 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 274.00 | 7 178.00 | | 28 274.00 |
UG ‐ Financières | | 7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 412.00 | 473 412.00 | | 473 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
UX Autres créances clients | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 978.00 | 1 052 637.00 | 1 243 672.00 | 4 097 978.00 |
VI Groupe et associés | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 156.00 | | | 299 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 814.00 | 113 160.00 | 136 654.00 | 249 814.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 632.00 | 2 064 291.00 | 1 243 672.00 | 5 109 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
ST Autres comptes | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 432.00 | | | 467 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 906.00 | | | 379 906.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 767.00 | | | 448 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |