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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 473.00 | 259 108.00 | 37 364.00 | 296 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 585.00 | 22 840.00 | 152 744.00 | 175 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 290.00 | 282 669.00 | 4 902 620.00 | 5 185 290.00 |
BT Marchandises | 589 488.00 | | 589 488.00 | 589 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BZ Autres créances | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 351 215.00 | | 351 215.00 | 351 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 069.00 | | 1 064 069.00 | 1 064 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 359.00 | 282 669.00 | 5 966 690.00 | 6 249 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 483 841.00 | 1 093 798.00 | | 483 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 130.00 | 390 042.00 | | 314 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 203.00 | 2 001 073.00 | | 1 315 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 171.00 | 3 128 428.00 | | 3 827 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 409.00 | 193 685.00 | | 183 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 665.00 | 524 245.00 | | 503 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 506.00 | 115 472.00 | | 110 506.00 |
EA Autres dettes | 26 733.00 | 32 586.00 | | 26 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 486.00 | 3 994 418.00 | | 4 651 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 690.00 | 5 995 491.00 | | 5 966 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 327.00 | 1 159 625.00 | | 1 174 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 070 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 159 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 7 171.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 163.00 | 7 171.00 | | 14 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 380.00 | 14 582.00 | | 18 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | 14 582.00 | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 337.00 | -7 411.00 | | -19 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 293.00 | 139 219.00 | | 115 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 830.00 | 5 355 401.00 | | 5 192 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 700.00 | 4 965 358.00 | | 4 878 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 131.00 | 390 043.00 | | 314 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 060.00 | | 2 350.00 | 5 198 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 120.00 | 176 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 5 185 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 888.00 | | 1 306.00 | 295 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 172.00 | | 1 044.00 | 190 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 957.00 | 8 871.00 | | 250 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 957.00 | 8 871.00 | | 250 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 665.00 | 503 665.00 | | 503 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
UX Autres créances clients | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775 302.00 | 298 143.00 | 1 225 900.00 | 3 775 302.00 |
VI Groupe et associés | 180 571.00 | 180 571.00 | | 180 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 644.00 | | | 940 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 061.00 | 121 476.00 | 175 585.00 | 297 061.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 487.00 | 1 174 328.00 | 1 225 900.00 | 4 651 487.00 |