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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 576.00 | 144.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 167.00 | 232 620.00 | 58 546.00 | 291 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 171.00 | 22 840.00 | 166 331.00 | 189 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 561.00 | 256 037.00 | 4 937 523.00 | 5 193 561.00 |
BT Marchandises | 601 457.00 | | 601 457.00 | 601 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 467.00 | | 1 004 467.00 | 1 004 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 028.00 | 256 037.00 | 5 941 991.00 | 6 198 028.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 943 330.00 | 729 994.00 | | 943 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 468.00 | 213 336.00 | | 350 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 030.00 | 1 460 562.00 | | 1 811 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 636.00 | 3 618 810.00 | | 3 419 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 492.00 | 236 078.00 | | 63 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 068.00 | 527 064.00 | | 476 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 267.00 | 132 772.00 | | 133 267.00 |
EA Autres dettes | 38 495.00 | 6 958.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 960.00 | 4 521 680.00 | | 4 130 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 991.00 | 5 982 243.00 | | 5 941 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 148 063.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 061 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 127 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | 7 976.00 | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | 7 976.00 | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 11 982.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 1 221.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 13 202.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 334.00 | -5 226.00 | | 6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 305.00 | 91 207.00 | | 149 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 051.00 | 5 094 660.00 | | 5 150 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 583.00 | 4 881 324.00 | | 4 799 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 468.00 | 213 336.00 | | 350 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 520.00 | | 98 415.00 | 5 144 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 189 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 373.00 | 5 193 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 373.00 | 291 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 494.00 | | 97 766.00 | 242 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 025.00 | | 648.00 | 190 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 568.00 | 16 391.00 | 2 762.00 | 219 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 568.00 | 16 391.00 | 2 762.00 | 219 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 172 720.00 | 55 680.00 | | 172 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 5 568.00 | | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 5 568.00 | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 068.00 | 476 068.00 | | 476 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
UX Autres créances clients | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 636.00 | 291 208.00 | 1 189 299.00 | 3 419 636.00 |
VI Groupe et associés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 587.00 | | | 265 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 953.00 | 94 781.00 | 189 172.00 | 283 953.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 960.00 | 1 002 532.00 | 1 189 299.00 | 4 130 960.00 |