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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 167.00 | 250 237.00 | 44 930.00 | 295 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 670.00 | 22 840.00 | 166 830.00 | 189 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 059.00 | 273 797.00 | 4 924 261.00 | 5 198 059.00 |
BT Marchandises | 572 851.00 | | 572 851.00 | 572 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 441 767.00 | | 441 767.00 | 441 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 229.00 | | 1 071 229.00 | 1 071 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 289.00 | 273 797.00 | 5 995 491.00 | 6 269 289.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 798.00 | 943 330.00 | | 1 093 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 042.00 | 350 468.00 | | 390 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 073.00 | 1 811 030.00 | | 2 001 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 428.00 | 3 419 636.00 | | 3 128 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 685.00 | 63 492.00 | | 193 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 245.00 | 476 068.00 | | 524 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 133 267.00 | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 32 586.00 | 38 495.00 | | 32 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 418.00 | 4 130 960.00 | | 3 994 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 491.00 | 5 941 991.00 | | 5 995 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 244 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 328 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 171.00 | 7 390.00 | | 7 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | 7 390.00 | | 7 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | 385.00 | | 14 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 1 056.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | 6 334.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 219.00 | 149 305.00 | | 139 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 401.00 | 5 150 051.00 | | 5 355 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 358.00 | 4 799 583.00 | | 4 965 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 043.00 | 350 468.00 | | 390 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 561.00 | | 4 499.00 | 5 193 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | | 4 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 888.00 | | 4 000.00 | 291 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 674.00 | | 499.00 | 189 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 197.00 | 17 761.00 | 250 957.00 | 233 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 197.00 | 17 761.00 | 250 957.00 | 233 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 246.00 | 524 246.00 | | 524 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 671.00 | | 189 671.00 | 189 671.00 |
UX Autres créances clients | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 428.00 | 293 635.00 | 1 505 279.00 | 3 128 428.00 |
VI Groupe et associés | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 208.00 | | | 291 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 642.00 | 54 971.00 | 189 671.00 | 244 642.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 418.00 | 1 159 625.00 | 1 505 279.00 | 3 994 418.00 |