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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 525.00 | 5 035.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 861.00 | 59 138.00 | 66 723.00 | 125 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 444.00 | 571 869.00 | 536 575.00 | 1 108 444.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 265.00 | 631 532.00 | 636 733.00 | 1 268 265.00 |
BT Marchandises | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 301.00 | 12 201.00 | 51 100.00 | 63 301.00 |
BZ Autres créances | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 893.00 | 12 201.00 | 325 692.00 | 337 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 158.00 | 643 733.00 | 962 425.00 | 1 606 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 552.00 | -1 677 401.00 | | -1 682 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 123.00 | -5 151.00 | | -36 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 175.00 | -1 675 052.00 | | -1 711 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 563.00 | 218 167.00 | | 75 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 696.00 | 2 193 164.00 | | 1 844 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 071.00 | 264 973.00 | | 572 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 632.00 | 126 992.00 | | 164 632.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 13 433.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 600.00 | 2 816 726.00 | | 2 673 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 425.00 | 1 141 676.00 | | 962 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 380.00 | | 607 380.00 | 607 380.00 |
FG Production vendue services | 1 781 108.00 | | 1 781 108.00 | 1 781 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 487.00 | | 2 388 487.00 | 2 388 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 928.00 | -70 576.00 | | -37 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 636.00 | 2 680 027.00 | | 2 439 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 760.00 | 2 685 177.00 | | 2 475 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 123.00 | -5 151.00 | | -36 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 265.00 | | 9 742.00 | 1 266 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | 767.00 | 15 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 633.00 | | 1 262 374.00 | 15 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | 1 228.00 | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 305.00 | | 8 514.00 | 1 234 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 091.00 | 129 471.00 | 8 031.00 | 510 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 091.00 | 128 946.00 | 8 031.00 | 510 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 201.00 | 12 345.00 | 12 201.00 | 12 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 201.00 | 24 811.00 | 12 201.00 | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 24 811.00 | 12 201.00 | 12 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 811.00 | 12 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 792.00 | 575 792.00 | | 575 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UP Prêts | 167.00 | | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 696.00 | 1 844 696.00 | | 1 844 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 319.00 | 189 219.00 | 15 100.00 | 204 319.00 |
VW T.V.A. | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 601.00 | 2 673 601.00 | | 2 673 601.00 |