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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 9 123.00 | 653.00 | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 116 542.00 | 20 400.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 990.00 | 1 021 397.00 | 124 593.00 | 1 145 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 308.00 | 1 147 062.00 | 158 245.00 | 1 305 308.00 |
BT Marchandises | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 011.00 | | 713 011.00 | 713 011.00 |
BZ Autres créances | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 475.00 | | 960 475.00 | 960 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 783.00 | 1 147 062.00 | 1 118 721.00 | 2 265 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 871.00 | -1 986 284.00 | | -1 906 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 564.00 | 79 413.00 | | -107 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 935.00 | -1 899 371.00 | | -2 006 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 047.00 | 2 000 832.00 | | 1 984 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 14 720.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 664.00 | 428 767.00 | | 862 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 605.00 | 167 547.00 | | 202 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 656.00 | 2 611 865.00 | | 3 125 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 721.00 | 712 495.00 | | 1 118 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 681.00 | | 562 681.00 | 562 681.00 |
FG Production vendue services | 1 775 066.00 | | 1 775 066.00 | 1 775 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 748.00 | | 2 337 748.00 | 2 337 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 319.00 | 2 646 128.00 | | 2 397 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 883.00 | 2 566 714.00 | | 2 504 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 564.00 | 79 413.00 | | -107 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 563.00 | | 25 745.00 | 1 279 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 187.00 | | 25 745.00 | 1 257 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 400.00 | 127 662.00 | | 1 019 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 1 073.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 350.00 | 126 589.00 | | 1 011 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 664.00 | 862 664.00 | | 862 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 713 011.00 | 713 011.00 | | 713 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 047.00 | 1 984 047.00 | | 1 984 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 106.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 358.00 | 843 758.00 | 600.00 | 844 358.00 |
VW T.V.A. | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 549.00 | 3 118 549.00 | | 3 118 549.00 |