| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 10 395.00 | 4 751.00 | 15 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 514.00 | 68 545.00 | 39 969.00 | 108 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 899.00 | 44 997.00 | 210 902.00 | 255 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 959.00 | 123 937.00 | 269 023.00 | 392 959.00 |
BT Marchandises | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 315.00 | | 859 315.00 | 859 315.00 |
BZ Autres créances | 1 340 044.00 | | 1 340 044.00 | 1 340 044.00 |
CF Disponibilités | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 700.00 | | 2 457 700.00 | 2 457 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 659.00 | 123 937.00 | 2 726 723.00 | 2 850 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 320.00 | -2 014 435.00 | | -2 512 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 098.00 | -497 885.00 | | 389 098.00 |
DL TOTAL (I) | -2 115 722.00 | -2 504 820.00 | | -2 115 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 250.00 | 647 250.00 | | 646 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 928.00 | 1 718 539.00 | | 2 440 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 126.00 | 7 942.00 | | 23 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 885.00 | 1 046 424.00 | | 1 282 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 256.00 | 197 636.00 | | 449 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 445.00 | 3 617 792.00 | | 4 842 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 723.00 | 1 112 972.00 | | 2 726 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 694.00 | | 161 694.00 | 161 694.00 |
FG Production vendue services | 358 809.00 | | 358 809.00 | 358 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 503.00 | | 520 503.00 | 520 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -189 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 35 566.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 35 566.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -35 566.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 813.00 | 544 080.00 | | 869 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 715.00 | 1 041 965.00 | | 480 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 098.00 | -497 885.00 | | 389 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 016.00 | | 249 663.00 | 1 080 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 719.00 | 392 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 719.00 | 364 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | 5 370.00 | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 640.00 | | 243 493.00 | 1 057 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 059.00 | 19 596.00 | 936 719.00 | 1 041 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 619.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 283.00 | 18 978.00 | 936 719.00 | 1 031 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 885.00 | 1 282 885.00 | | 1 282 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 859 315.00 | 859 315.00 | | 859 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 280 322.00 | 280 322.00 | | 280 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 250.00 | 646 250.00 | | 646 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 928.00 | 2 440 928.00 | | 2 440 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 539.00 | 1 058 539.00 | | 1 058 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 401.00 | 2 211 801.00 | 600.00 | 2 212 401.00 |
VW T.V.A. | 313 425.00 | 313 425.00 | | 313 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 318.00 | 4 819 318.00 | | 4 819 318.00 |