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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 128 017.00 | 8 925.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 698.00 | 903 267.00 | 17 431.00 | 920 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 016.00 | 1 041 059.00 | 38 956.00 | 1 080 016.00 |
BT Marchandises | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 647.00 | | 713 647.00 | 713 647.00 |
BZ Autres créances | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 016.00 | | 1 074 016.00 | 1 074 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 032.00 | 1 041 059.00 | 1 112 972.00 | 2 154 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 435.00 | -1 906 871.00 | | -2 014 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 885.00 | -107 564.00 | | -497 885.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504 820.00 | -2 006 935.00 | | -2 504 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 250.00 | 69 233.00 | | 647 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 539.00 | 1 984 047.00 | | 1 718 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 942.00 | 7 107.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 424.00 | 862 664.00 | | 1 046 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 636.00 | 202 605.00 | | 197 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 792.00 | 3 125 656.00 | | 3 617 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 972.00 | 1 118 721.00 | | 1 112 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
FG Production vendue services | 213 973.00 | | 213 973.00 | 213 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 730.00 | | 313 730.00 | 313 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 566.00 | | | -35 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 080.00 | 2 397 319.00 | | 544 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 965.00 | 2 504 883.00 | | 1 041 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 885.00 | -107 564.00 | | -497 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 308.00 | | | 1 305 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 292.00 | 1 080 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 292.00 | 1 057 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 932.00 | | | 1 282 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 062.00 | 119 288.00 | 225 292.00 | 1 147 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 653.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 939.00 | 118 635.00 | 225 292.00 | 1 137 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 424.00 | 1 046 424.00 | | 1 046 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 713 647.00 | 713 647.00 | | 713 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 250.00 | 647 250.00 | | 647 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 539.00 | 1 718 539.00 | | 1 718 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 250.00 | | | 646 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 851.00 | 941 251.00 | 600.00 | 941 851.00 |
VW T.V.A. | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 850.00 | 3 609 850.00 | | 3 609 850.00 |