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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 5 316.00 | 4 460.00 | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 87 080.00 | 49 862.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 245.00 | 797 971.00 | 322 274.00 | 1 120 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 563.00 | 890 367.00 | 389 196.00 | 1 279 563.00 |
BT Marchandises | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
BZ Autres créances | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 187.00 | | 336 187.00 | 336 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 750.00 | 890 367.00 | 725 383.00 | 1 615 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 951.00 | -1 718 675.00 | | -1 856 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 333.00 | -138 276.00 | | -129 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 978 784.00 | -1 849 451.00 | | -1 978 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 419.00 | 1 577 331.00 | | 2 409 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 680.00 | 862 441.00 | | 173 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 331.00 | 95 450.00 | | 107 331.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 1 200.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 167.00 | 2 585 005.00 | | 2 704 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 383.00 | 735 554.00 | | 725 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 785.00 | | 554 785.00 | 554 785.00 |
FG Production vendue services | 1 510 365.00 | | 1 510 365.00 | 1 510 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 150.00 | | 2 065 150.00 | 2 065 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 916.00 | -32 529.00 | | -33 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 602.00 | 2 177 236.00 | | 2 235 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 935.00 | 2 315 512.00 | | 2 364 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 333.00 | -138 276.00 | | -129 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 374.00 | | | 1 262 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 819.00 | | | 1 242 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 923.00 | 130 678.00 | 2 234.00 | 761 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 212.00 | 128 074.00 | 2 234.00 | 759 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 12 466.00 | 24 811.00 | 12 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 811.00 | 12 466.00 | 37 277.00 | 24 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 811.00 | 12 466.00 | 37 277.00 | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 419.00 | 2 409 419.00 | | 2 409 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 840.00 | 189 240.00 | 600.00 | 189 840.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 167.00 | 2 704 167.00 | | 2 704 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |