| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 8 050.00 | 1 726.00 | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 942.00 | 101 811.00 | 35 131.00 | 136 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 245.00 | 909 539.00 | 210 706.00 | 1 120 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 563.00 | 1 019 400.00 | 260 163.00 | 1 279 563.00 |
BT Marchandises | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 332.00 | | 452 332.00 | 452 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 895.00 | 1 019 400.00 | 712 495.00 | 1 731 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 284.00 | -1 856 951.00 | | -1 986 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | -129 333.00 | | 79 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 899 371.00 | -1 978 784.00 | | -1 899 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 832.00 | 2 409 419.00 | | 2 000 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 767.00 | 173 680.00 | | 428 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 266.00 | 96 899.00 | | 149 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 281.00 | 10 432.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | | 13 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 865.00 | 2 704 167.00 | | 2 611 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 495.00 | 725 383.00 | | 712 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
FG Production vendue services | 1 848 846.00 | | 1 848 846.00 | 1 848 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 349.00 | | 2 585 349.00 | 2 585 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 734.00 | -33 916.00 | | -35 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 128.00 | 2 235 602.00 | | 2 646 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 714.00 | 2 364 935.00 | | 2 566 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 413.00 | -129 333.00 | | 79 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 563.00 | | | 1 279 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 187.00 | | | 1 257 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 367.00 | 129 033.00 | | 890 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 2 734.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 051.00 | 126 299.00 | | 885 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 767.00 | 428 767.00 | | 428 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 832.00 | 2 000 832.00 | | 2 000 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 749.00 | 204 149.00 | 600.00 | 204 749.00 |
VW T.V.A. | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 145.00 | 2 597 145.00 | | 2 597 145.00 |