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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 541.00 | 27 764.00 | 778.00 | 28 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 779.00 | 196 800.00 | 65 979.00 | 262 779.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 720.00 | 224 563.00 | 67 157.00 | 291 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 249.00 | | 254 249.00 | 254 249.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
084 Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 175.00 | | 365 175.00 | 365 175.00 |
110 Total général Actif | 656 895.00 | 224 563.00 | 432 332.00 | 656 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 959.00 | 3 578.00 | | 2 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 612.00 | 846 703.00 | | 866 612.00 |
222 Production stockée | 40.00 | -812.00 | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 6 516.00 | 4 827.00 | | 6 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 594.00 | 854 296.00 | | 876 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 535.00 | 183 515.00 | | 148 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -1 064.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 363 679.00 | 335 377.00 | | 363 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | 8 371.00 | | 10 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 796.00 | 175 659.00 | | 186 796.00 |
252 Charges sociales | 63 573.00 | 57 595.00 | | 63 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 560.00 | 34 315.00 | | 36 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 776.00 | 793 768.00 | | 809 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 818.00 | 60 528.00 | | 66 818.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 645.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 041.00 | 6 517.00 | | 5 041.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 195.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 3 072.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 10 765.00 | | 8 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 744.00 | 53 658.00 | | 62 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 358.00 | | | 274 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |