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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 544.00 | 130 950.00 | 13 594.00 | 144 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 328.00 | 61 302.00 | 22 026.00 | 83 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 398.00 | 228 378.00 | 36 020.00 | 264 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BN En cours de production de biens | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 610.00 | 57 353.00 | 413 258.00 | 470 610.00 |
BZ Autres créances | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CF Disponibilités | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 717.00 | 57 353.00 | 914 364.00 | 971 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 115.00 | 285 731.00 | 950 384.00 | 1 236 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 942.00 | 439 942.00 | | 439 942.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 042.00 | -64.00 | | 79 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 642.00 | 97 450.00 | | 147 642.00 |
DL TOTAL (I) | 683 062.00 | 553 828.00 | | 683 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 10 743.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | 10 473.00 | | 19 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 7 186.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 691.00 | 63 460.00 | | 100 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 799.00 | 93 401.00 | | 136 799.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 4 102.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 323.00 | 189 364.00 | | 267 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 384.00 | 743 192.00 | | 950 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 918.00 | 24 241.00 | 6 781.00 | 210 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | 1 664.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 456.00 | 22 577.00 | 6 781.00 | 176 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 949.00 | 541 949.00 | | 541 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 349.00 | 541 949.00 | 400.00 | 542 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |