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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 059.00 | 27 460.00 | 4 599.00 | 32 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 247.00 | 166 751.00 | 51 497.00 | 218 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 569.00 | 52 718.00 | 18 851.00 | 71 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 276.00 | 246 929.00 | 75 347.00 | 322 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BN En cours de production de biens | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 888.00 | 48 917.00 | 263 971.00 | 312 888.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 734.00 | 48 917.00 | 509 817.00 | 558 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 010.00 | 295 846.00 | 585 164.00 | 881 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 275.00 | 260 043.00 | | 310 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | 50 231.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 377 280.00 | 326 775.00 | | 377 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 6 123.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 4 914.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 80 542.00 | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | 76 574.00 | | 93 789.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 8 175.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 885.00 | 176 328.00 | | 207 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 164.00 | 503 102.00 | | 585 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 354.00 | 13 243.00 | 2 680.00 | 38 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 354.00 | 13 243.00 | 2 680.00 | 38 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 771.00 | 3 012.00 | 3 759.00 | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 770.00 | 384 370.00 | 400.00 | 384 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 885.00 | 204 126.00 | 3 759.00 | 207 885.00 |