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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 34 462.00 | 1 664.00 | 36 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 178.00 | 119 286.00 | 23 892.00 | 143 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 57 170.00 | 30 755.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 630.00 | 210 918.00 | 56 711.00 | 267 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BN En cours de production de biens | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 983.00 | 57 353.00 | 264 630.00 | 321 983.00 |
BZ Autres créances | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CF Disponibilités | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 833.00 | 57 353.00 | 686 481.00 | 743 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 463.00 | 268 271.00 | 743 192.00 | 1 011 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 942.00 | 360 780.00 | | 439 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 79 162.00 | | -64.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
DL TOTAL (I) | 553 828.00 | 456 442.00 | | 553 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 743.00 | 19 161.00 | | 10 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 10 126.00 | | 10 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 177 534.00 | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 401.00 | 134 502.00 | | 93 401.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 5 561.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 364.00 | 346 883.00 | | 189 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 192.00 | 803 325.00 | | 743 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 756.00 | 33 248.00 | 18 087.00 | 195 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 3 502.00 | | 30 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 796.00 | 29 747.00 | 18 087.00 | 164 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 743.00 | 6 186.00 | 4 557.00 | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 994.00 | 421 994.00 | | 421 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 394.00 | 421 994.00 | 400.00 | 422 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 178.00 | 177 621.00 | 4 557.00 | 182 178.00 |